資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 29.75 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 28.62 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 19.63 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 17.55 | 存款-活期存款 | 3.30 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 655 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 2% | 申購手續費 | 不得超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 9.4116 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/08/23 | 經理人 | 陳彥良 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund),反向型ETF及槓桿型ETF).本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.27 | 309 of 534 | 近一個月 | 0.32 | 257 of 534 | 近三個月 | 1.14 | 325 of 534 | 近六個月 | 3.33 | 396 of 534 | 今年以來 | 1.69 | 343 of 534 | 近一年 | 5.28 | 349 of 534 | 近兩年 | 3.45 | 365 of 514 | 近三年 | -9.43 | 356 of 482 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.5000 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6005 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5894 |
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